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关于召开华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏金隅智造工场 REIT 场内简称 金隅智造（扩位证券简称：华夏金隅智造工场 REIT） 公募 REITs 代码 508092 公募 REITs 合同生效日 2025 年 1 月 23 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公 开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证 监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5 号——临时报告（试行）》等法规规定以及《华夏金隅 智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合 同》《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投 资基金招募说明书》或其更新等 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解本基金…

关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 召开2026年中期业绩说明会的公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT 公募 REITs 代码 508000 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施 证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资 信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引 第 5 号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封 闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业 园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文 件。 注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产 业园封闭式基础设施证券投资基金。 二、说明会内容…

中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金 关于召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称 基金 中信建投沈阳国际软件园 REIT（场内简称：沈软 公募 REITs 简称 REIT） 公募 REITs 代码 508029 公募 REITs 合同生效日 2025 年 10 月 20 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公 开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海 证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号—— 临时报告（试行）》《中信建投沈阳国际软件园封闭 式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投沈阳 国际软件园封闭式基础设施证券投资基金招募说明 书》等 二、业绩说明会内容 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 8 月 31 日发布了 2026 年中期报…

创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金 购入不动产项目交割审计情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金 基金简称 创金合信北京国资公司 REIT 基金代码 181001 基金合同生效日 2026 年 7 月 13 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规，《公开 募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出商 业不动产投资信托基金试点的公告》《公开募集证券投资基金运作管 理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳证券交 公告依据 易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交 易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试 行）》等有关规定以及《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证 券投资基金基金合同》《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证 券投资基金招募说明书》及其更新等 二、交割审计情况 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金（基金代码：181001，基 金简称：创金合信北京国资公司 R…

国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 收益分配的公告 公告送出日期：2026 年 9 月 16 日 1 公募REITs基本信息 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式 公募 REITs 名称 基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 国泰海通城投宽庭保租房 REIT 城投宽庭（扩位简称：国泰海通城投宽庭保 场内简称 租房 REIT） 公募 REITs 代码 508031 公募 REITs 合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集基础设施证券投资基金指引（试 行）》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》、《上海证券交易所公开募集不 动产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 公告依据 号——存续业务》等法律法规、《国泰海通 城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施 证券投资基金基金合同》、《国泰海通城投 宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券 投资基金招募说明书》及其更新等 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日 基准日公募 REITs 份 2.9980 额…

中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 中金基金管理有限公司 关于中金山高集团高速公路封闭式基础 设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 公告送出日期：2026 年 9 月 16 日 第 1 页 共4 页 中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金山东高速 REIT 公募 REITs 代码 508007 公募 REITs 合同生效日 2023 年 10 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券 投资基金指引（试行）》、 《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集不动产投 公告依据 资信托基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》 等法律法规有关规定以及《中金山高集团高速公路封 闭式基础设施…

国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 收益分配的公告 公告送出日期：2026 年 09 月 16 日 1 公募REITs基本信息 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基 公募 REITs 名称 础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 临港 REIT（扩位简称：国泰海通临港创 场内简称 新产业园 REIT） 公募 REITs 代码 508021 公募 REITs 合同生效日 2025 年 09 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集基础设施证券投资基金指引 （试行）》、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》、《上海证券交易 所公开募集不动产投资信托基金（REIT 公告依据 s）业务指南第 2 号——存续业务》等法 律法规、《国泰海通临港创新智造产业 园封闭式基础设施证券投资基金基金合 同》、《国泰海通临港创新智造产业园 封闭式基础设施证券投资基金招募说明 书》及其更新 收益分配基准日 2026 年 06 月 30 日 基准日公募 REITs 份额净 4.1407…

华安基金管理有限公司 关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 公告送出日期：2026 年 9 月 16 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安百联消费 REIT 公募 REITs 代码 508002 公募 REITs 合同生效日 2024 年 7 月 11 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基 础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交 易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业 务办法（试行）》 《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 号—— 存续业务》等法律法规有关规定以及《华安百联 消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金 招募说明书》 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日 基准日公募 REITs 份额 2.1721 净值（单位：元） 截 止 收 益 分 基准日公募 REITs 可…

关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 场内简称 建邺 REIT 基金主代码 508097 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开 募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易 所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法（试 行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据 （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》 等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础 设施证券投资基金基金合同》 《华泰紫金南京建邺产业园 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2026 年上半年主要运营情况及财务状 况，华泰证券(上海)资产管理有限公司（以…

博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证 券投资基金收益分配的公告 公告送出日期：2026 年 9 月 15 日 1 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 博时招商蛇口产业园 REIT 公募 REITs 代码 180101 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试 行）》 、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基 公告依据 金合同》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基 金招募说明书》 、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券 投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》 等 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日 基准日公募 REITs 份额净值 2.1141 （单位：元） 基准日公募 REITs 可供分配 51,519,742.36 截止收益分配基准日的相关 金额（单位：…