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博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金 交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 博时津开产园 REIT 场内简称 津开产园（扩位简称：博时津开产园 REIT） 基金代码 508022 基金合同生效日 2024 年 8 月 28 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 渤海银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开 募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交 易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试 行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据 （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等 有关规定以及《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券 投资基金基金合同》《博时津开科工产业园封闭式基础设 施证券投资基金更新招募说明书》及其更新 二、公募 REITs 交易事项的提示 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，当日收盘价涨跌幅超过 5%，基 金管理人应当于有关事项发生的次…

国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基 础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不 动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交 易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创 新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰 海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年 度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证…

关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 召开2026年第二季度业绩说明会的公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT 公募 REITs 代码 508000 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施 证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资 信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引 第 5 号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封 闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业 园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文 件。 注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产 业园封闭式基础设施证券投资基金。 二、说明会…

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投） 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募 集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公 开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法(试行)》《 上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规 公告依据 则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建投国家 电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信 建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明 书》及其更新等 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网 电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元…

工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 关于交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 工银蒙能清洁能源 REIT 基金主代码 180402 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 11 月 28 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券 投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《深圳证 券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等 有关规定以及《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合 同》《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明 书（2025 年第 1 号）》等 二、关于公募 REITs 交易情况提示 2026 年 7 月 31 日，本基金二级市场价格收盘价为 4.880 元/份，连续 20 个交易日 收盘价累计涨跌幅达到 20%，累计涨跌幅的计算从披露…

关于中粮置业投资有限公司 拟转让资产暨开展商业不动产公募 REITs 申报发行工作的 临时受托管理事务报告 债券简称：22 中粮 02 债券代码：149783.SZ 债券简称：24 中粮 01 债券代码：148570.SZ 债券受托管理人 2026 年 7 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》、中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受 托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信 息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编 制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 1 中信建投证券作为中粮置业投资有限公司22中粮02和24中粮01的受托管理 人，根据《公司债券发行与交易管理办…

关于中粮置业投资有限公司 拟转让资产暨开展商业不动产公募 REITs 申报发行工作的 临时受托管理事务报告 债券简称：22 中粮 02 债券代码：149783.SZ 债券简称：24 中粮 01 债券代码：148570.SZ 债券受托管理人 2026 年 7 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》、中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受 托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信 息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编 制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 1 中信建投证券作为中粮置业投资有限公司22中粮02和24中粮01的受托管理 人，根据《公司债券发行与交易管理办…

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 关于运营管理机构高级管理人员变动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 富国首创水务 REIT 公募 REITs 代码 508006 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法 规、 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试 行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投 资信托基金（REITs）业务办法(试行)》《上 海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据 （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告 （试行）》以及《富国首创水务封闭式基础设 施证券投资基金基金合同》、《富国首创水务 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及 其更新（以下简称“《招募说明书》”）等 二、不动产项目基本情况 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）下辖两 个不动产项目，分别为合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目和深圳市福永、松岗、 公明水质净化厂，均为污水…

南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心 封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的 公告 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方万国数据中心 REIT 场内简称 万国 REIT（扩位简称：南方万国数据中心 REIT） 基金主代码 508060 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础 设施证券投资基金指引（ （试行）》《上海证券交易所公开募集不动 （REITs）业务办法（ 产投资信托基金（ （试行）》《上海证券交易所 公告依据 公开募集不动产投资信托基金（ （REITs）规则适用指引第 5 号—— 临时报告（ （试行）》等法律法规以及（ 《南方万国数据中心封闭式基 础设施证券投资基金基金合同》 《南方万国数据中心封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》或其更新 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 注：本次解除限售份额均为场内份额。 二、 解除限售份额基本情况 根据（ 《公开募集基…

华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金 公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称：华安锦江商业 REIT， 场内简称：锦江 REIT，扩位简称：华安锦江商业 REIT，基金代码：508609，以 下简称“本基金”）的募集已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026] 1162 号 文准予注册。本基金原定的公众投资者募集期限为 2026 年 7 月 30 日起至 2026 年 8 月 5 日（含）。 截至 2026 年 7 月 30 日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公 众投资者的初始募集规模上限。根据《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金 招募说明书》《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》的 有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定提前结束本次 公众投资者的募集，2026 年 7 月 30 日为公众投资者最后认购日，自 2026 年 7 月 31 日（含当日）起本基金不再接受公众投资者的认购申请。基金管理人将按 照本基金基金份额发售公告中的相关约定对公众投资者有效认购申请采用“全程 比例配售”的原则予以确认，未确认部…