华安基金管理有限公司关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 上下文

华安基金管理有限公司关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

华安基金管理有限公司 关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 公告送出日期：2026 年 9 月 16 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安百联消费 REIT 公募 REITs 代码 508002 公募 REITs 合同生效日 2024 年 7 月 11 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基 础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交 易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业 务办法（试行）》 《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 号—— 存续业务》等法律法规有关规定以及《华安百联 消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金 招募说明书》 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日 基准日公募 REITs 份额 2.1721 净值（单位：元） 截 止 收 益 分 基准日公募 REITs 可…